Chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic thể hiện động lượng♛ của giá, tạo cơ sở giúp nhà đầu tư tìm ra các điểm đảo chiề🐷u xu hướng.

Stochastic là chỉ báo thông dụng trong phân tích kỹ thuật, so ✤sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất🌠 định, qua đó thể hiện động lượng của giá.

Chỉ báo này được cấu tạo bởi 2 thành phần là đường %K và %D. Trong đó, %K là đường chính và %D là đường trung bình động 3 phiên của đường %K. Công 💯thức tính %K như sau:

Trong đó:

- C là Mức giá đóng cửa gần nhất

- L14 là mức giá thấp nhất trong vòng 14 phiên

- H14 là mức giá cao nhất trong vòng 14 phiên

Do đường %D được tạo ra từ꧙ %K, nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn, trong khi đó đườꦺng %D sẽ là đường chậm hơn.

Khung thời gian được dùng phổ biến nhất là 14 phiên. Dù vậy, nhà đầu tư có thể tùy chỉnh ൩khung𓆏 thời gian sao cho phù hợp.

Bên cạnh đó, chỉ🧜 báo này còn có 2 đường biên 20 và 80 để x꧟ác định ngưỡng quá mua và quá bán.

Nếu chỉ báo vượt đường biên 8꧋0 cho thấy rằng chứng khoán đang trong tình trạng quá mua. Điều này cũng cảnh báo xu hướng tăng giá có khả năng bị đảo ngược.

Còn nếu chỉ báo vượt quá đường biên 20 cho thấy chứng khoán đang trong tình trạng quá bán và cũng là dấu𝓰 hiệu cho thấy giá có thể gần chạm đáy, chuẩn bị quay đầu tăng.

Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư có thể điều chỉnh chỉ báo, 🧜✃đặt 25 và 75 hay 30 và 70 là các mức quá bán và quá mua thay vì 20 và 80.

Dựaꦍ trên chỉ báo Stochastic, người ta nhận thấy khi đường %K giao với đường %D từ dưới lên là một tín hiệu giá tăꦆng. Đây là thời điểm các nhà đầu tư cân nhắc mua vào. Ngược lại, khi đường %K cắt đường %D từ trên xuống báo hiệu giá đang trên đà giảm, nhà đầu tư cân nhắc vào lệnh bán.

Ngoài ra, chỉ báo Stochastic cũng cung cấp tín hiệu qua sự phân kỳ giữa đường %K và diễn biến giá của c♓hứng khoán.

Kꦑhi giá đang tạo đáy thấp hơn nhưng đường %K lại tạo đáy cao hơn, đây là tín hiệu của phân kỳ tăng, nhà đầu tư cân nhắc việc bán cổ phiếu.

Khi giá đang tạo đáy cao hơn nhưng đường %K lại tạo đáy thấp hơn, đây là tín hiệ꧃u của phân kỳ൲ giảm, báo hiệu sự đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá, nhà đầu tư xem xét mua cổ phiếu.

Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật, Stochastic cũng có những điểm hạn chế trong phân tích. Trong một số trường hợp, chỉ báo liên tục duy trì trong vùng quá bán hoặc quá mua trong thời gian dài, tạo ra những tín hiệu g🥀iả khiến nhà đầu tư nhầm lẫn.

Để sử dụng được hiệu quả và thành thạo Stochastic yêu c𝓡ầu nhà đầu tư linh hoạt với thị trường, cập nhật nhanh chónꦅg cũng như lựa chọn những khung thời gian hợp lý. Đồng thời, nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra được quyết định chính xác nhất.